MAS Strategy Genie
MAS Strategy Genie –
Anlagefragebogen ausfüllen und schnell eine persönliche Strategie erstellen
Keine Vorkenntnisse zu technischen Indikatoren? Markttrends schwer zu deuten? Keine Programmierkenntnisse? Auch Einsteiger können mit dem quantitativen Trading beginnen
So funktioniert’s
Was ist MAS Strategy Genie?
In der App funktioniert Strategy Genie in fünf Schritten:
- Handelsziel wählen – zum Beispiel eine stabile Strategie, eine mit mittlerem Risiko, eine renditestarke, eine Trendfolge- oder eine Swing-Trading-Strategie. Die KI analysiert auf Basis Ihres Ziels.
- Risikobereitschaft festlegen – konservativ, moderat oder offensiv. Das Strategiedesign passt sich Ihren Risikoeinstellungen an.
- KI erstellt die Strategie – Strategy Genie analysiert den Markt, filtert Instrumente, erstellt Strategien und optimiert Parameter. Sie müssen keinen Code schreiben.
- Automatischer Backtest – jede erstellte Strategie wird automatisch getestet – mit Gesamtrendite, maximalem Drawdown, Trefferquote, Anzahl der Trades und Chance-Risiko-Verhältnis.
- In MT5 einsetzen – sobald Sie eine Strategie bestätigen, verpackt MASQuant sie, erstellt die ausführbare Datei und verbindet sie mit MT5.
Kernfunktionen
Kernfunktionen von Strategy Genie
Passende Strategievorschläge werden auf Basis von Renditezielen und Risikoprofil erstellt, abgestimmt auf die aktuelle Marktlage und die Eigenschaften der Instrumente.
Entsprechend Ihren Anlagepräferenzen, werden unterschiedliche Strategievorschläge zur Auswahl für Sie erstellt
Strategy Genie begleitet die Strategien bei ihrer Weiterentwicklung, damit Ihre gespeicherten Strategien nicht veralten, und überwacht fortlaufend, wie gut sie zur Marktlage passen
Vergleich von Performance und Risiko hoch-, mittel- und niedrigfrequenter Strategien: Das hilft Ihnen, eine passende Anlagestrategie zu wählen und die Anzahl der Strategieausführungen im Echtgeldhandel streng zu kontrollieren
Anhand historischer Daten werden Gewinn- und Verlustpotenzial sowie Risiken neuer Strategien überprüft. So können Sie, bevor Sie Kapital einsetzen, die Trefferquote, den Erwartungswert und den maximalen Drawdown einer Strategie beurteilen und vermeiden, sich auf Intuition oder Glück zu verlassen und dadurch unnötige Verluste zu tragen. Der Backtest unterstützt dynamische Charts und hilft Ihnen, die Stabilität einer Strategie und Ansatzpunkte zur Optimierung zu prüfen.
Analyse der Anlageziele
KI-gestützte Erstellung mehrerer Strategievorschläge
Überwachung des Strategiezustands
Analyse der Handelshäufigkeit
Strategie-Validierung per historischem Backtest
MAS Strategy Genie
In drei Schritten mit dem Trading starten
1. MASQuant-Konto registrieren und einen Tarif wählen
2. Füllen Sie den Strategy-Genie-Fragebogen aus und laden Sie die ausführbare Strategiedatei Ihrer Wahl herunter
3. Das MT5-Konto Ihres Brokers verbinden und mit dem automatisierten Trading beginnen
1. MASQuant-Konto registrieren und einen Tarif wählen
2. Füllen Sie den Strategy-Genie-Fragebogen aus und laden Sie die ausführbare Strategiedatei Ihrer Wahl herunter
3. Das MT5-Konto Ihres Brokers verbinden und mit dem automatisierten Trading beginnen
Jede Trading-Strategie auf eine Weise prüfen, die dem realen Markt näherkommt
MASQuant-Backtest-Engine
Näher am realen Markt: jede Trading-Strategie prüfen
MASQuant-Backtest-Engine
MASQuant verfügt über eine integrierte professionelle Backtest-Engine, die historische Kursdaten, Echtzeitkurse und simulierten Handel verbindet. So können Sie Ihre Strategie vor der Bereitstellung in einem Ablauf, der dem realen Markt nahekommt, vollständig überprüfen.
MASQuant-Backtest-Engine
Kernfunktionen
Datenquellen und Informationssicherheit
MASQuant stellt Compliance, Informationssicherheit und Transparenz in den Mittelpunkt und entwickelt eine internationale Plattform für quantitatives Trading, die Anleger, Strategieentwickler, Trading-Teams und B2B-Partner beruhigt nutzen können.
Unterstützung der großen gängigen Broker
Unterstützung von Börsendaten aus Europa und weltweit
MASQuant bindet Finanzmarktdaten derzeit über die MT5-Umgebung ein.
Unterstützt werden die großen gängigen Broker weltweit
Unterstützte Broker
MASQuant-Plattform – unterstützt 90 % der Broker weltweit
MASQuant-Plattform –
unterstützt 90 % der Broker weltweit
Unterstützt 90 % der Broker weltweit – weitere Broker lassen sich hier nicht vollständig aufführen
Unterstützte Instrumente
Die MASQuant-Plattform unterstützt gängige CFD-Instrumente
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
EURGBP
XAUUSD
Weitere Instrumente folgen nach und nach…
Unterstützte Märkte
MASQuant-Plattform
Unterstützte Markttypen
Informationssicherheit auf Enterprise-Niveau
MASQuant setzt Sicherheitsmechanismen nach hohem Enterprise-Standard ein: kein Handel in Ihrem Auftrag, keine Übertragung sensibler Daten, kein Zugriff auf Kundenkonten. Alle Trades und Vorgänge erfolgen vollständig unter Ihrer Kontrolle.
FAQ
Häufige Fragen
Häufige Fragen zu Strategy Genie
Für wen ist Strategy Genie geeignet?
Strategy Genie eignet sich für Nutzer, die gerade erst mit dem quantitativen Trading beginnen, mit technischen Indikatoren noch nicht vertraut sind oder ihre Handelslogik nicht von Grund auf selbst schreiben möchten.
Sie können zunächst in einem Fragebogen Ihre Renditeziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Trading-Anforderungen angeben; das System hilft dann dabei, einen Strategieansatz zu erstellen, den Sie anschließend per Backtest weiter prüfen und bewerten können.
Sie können zunächst in einem Fragebogen Ihre Renditeziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Trading-Anforderungen angeben; das System hilft dann dabei, einen Strategieansatz zu erstellen, den Sie anschließend per Backtest weiter prüfen und bewerten können.
Wie erstellt Strategy Genie nach dem Ausfüllen des Fragebogens eine Strategie?
Strategy Genie erstellt auf Grundlage Ihrer Angaben zu Anlagezielen, Risikobereitschaft, Marktbedingungen und Eigenschaften der Instrumente Strategievorschläge, die sich für eine weitere Bewertung eignen.
Nach der Erstellung empfiehlt es sich, zunächst einen Backtest durchzuführen und Trefferquote, Rendite, maximalen Drawdown und Risikoprofil zu prüfen, bevor Sie entscheiden, ob Sie mit dem simulierten Handel oder der Bereitstellung fortfahren.
Nach der Erstellung empfiehlt es sich, zunächst einen Backtest durchzuführen und Trefferquote, Rendite, maximalen Drawdown und Risikoprofil zu prüfen, bevor Sie entscheiden, ob Sie mit dem simulierten Handel oder der Bereitstellung fortfahren.
Kann ich Strategy Genie auch nutzen, wenn ich mich mit technischen Indikatoren nicht auskenne?
Ja. Strategy Genie ist gerade dafür ausgelegt, dass auch Nutzer, die keine Programmierkenntnisse haben oder mit technischen Indikatoren nicht vertraut sind, zunächst über einen Fragebogen zu ihren Anforderungen einen Strategieansatz entwickeln können.
Vor der eigentlichen Bereitstellung empfehlen wir dennoch, den Backtest-Bericht und die Risikokennzahlen zu lesen und zu prüfen, ob die Performance der Strategie zu Ihrer Risikotoleranz passt.
Vor der eigentlichen Bereitstellung empfehlen wir dennoch, den Backtest-Bericht und die Risikokennzahlen zu lesen und zu prüfen, ob die Performance der Strategie zu Ihrer Risikotoleranz passt.
Was ist die Überwachung des Strategiezustands?
Die Überwachung des Strategiezustands ist eine Funktion, die Ihnen hilft zu beobachten, ob eine Strategie bei veränderten Marktbedingungen weiterhin als Referenz geeignet ist.
Sie kann als Hinweis dienen, die Strategie anzupassen und neu zu bewerten; das System kann jedoch nicht garantieren, dass die Strategie in künftigen Märkten dieselbe Performance beibehält.
Sie kann als Hinweis dienen, die Strategie anzupassen und neu zu bewerten; das System kann jedoch nicht garantieren, dass die Strategie in künftigen Märkten dieselbe Performance beibehält.
Lässt sich eine von Strategy Genie erstellte Strategie vom Backtest in den simulierten Handel oder in den Echtgeldhandel überführen?
Ja, nach dem von der Plattform unterstützten Ablauf: Sie schließen zunächst die Strategieerstellung und den Backtest ab und testen die Strategie dann im simulierten Handel; erst wenn die Ergebnisse Ihren Anforderungen entsprechen, prüfen Sie, ob Sie sie in einer realen Handelsumgebung bereitstellen.
Dieser Ablauf kann die Lücke zwischen Test und Bereitstellung verringern, bedeutet aber nicht, dass sich das Marktrisiko beseitigen lässt.
Dieser Ablauf kann die Lücke zwischen Test und Bereitstellung verringern, bedeutet aber nicht, dass sich das Marktrisiko beseitigen lässt.
Kann ich mehrere Strategien gleichzeitig verwalten?
Strategy Genie unterstützt die Verwaltung mehrerer Strategien in der Cloud, sodass Sie Backtest-Ergebnisse, Risikoeigenschaften und den weiteren Ausführungsstatus verschiedener Strategien bequem vergleichen können.
Die tatsächlich verwaltbare Anzahl, die Ausführungskontingente und die Funktionsbeschränkungen richten sich nach Ihrem aktuellen Tarif und Ihrer Produktversion.
Die tatsächlich verwaltbare Anzahl, die Ausführungskontingente und die Funktionsbeschränkungen richten sich nach Ihrem aktuellen Tarif und Ihrer Produktversion.
Wie verringert Strategy Genie das Problem, dass ein Backtest gut aussieht, die Strategie im Echtgeldhandel aber versagt?
Strategy Genie unterstützt Nutzer mit Backtests, simuliertem Handel und der Überwachung des Strategiezustands dabei, vor der Bereitstellung zu beobachten, ob eine Strategie übermäßig von bestimmten historischen Daten abhängt.
Kein Backtest kann jedoch die künftige Performance garantieren; die Bewertung muss daher weiterhin zusammen mit Einstellungen zum Risikomanagement und Simulationstests erfolgen.
Kein Backtest kann jedoch die künftige Performance garantieren; die Bewertung muss daher weiterhin zusammen mit Einstellungen zum Risikomanagement und Simulationstests erfolgen.
Wie beginne ich bei der ersten Nutzung von Strategy Genie am besten?
Wir empfehlen, zunächst drei Schritte zu durchlaufen:
1. MASQuant-Konto registrieren und einen Tarif wählen
2. Den Fragebogen von Strategy Genie ausfüllen und einen Strategieansatz erhalten, der sich bewerten lässt
3. Zuerst Backtest und Simulationstests durchführen und danach prüfen, ob Sie ein MT5-Konto für die Bereitstellung verbinden
1. MASQuant-Konto registrieren und einen Tarif wählen
2. Den Fragebogen von Strategy Genie ausfüllen und einen Strategieansatz erhalten, der sich bewerten lässt
3. Zuerst Backtest und Simulationstests durchführen und danach prüfen, ob Sie ein MT5-Konto für die Bereitstellung verbinden
Brauche ich vor der Nutzung von Strategy Genie unbedingt ein MT5-Konto?
Nicht unbedingt. Wenn Sie zunächst nur Strategien erstellen und Backtests durchführen, können Sie mit einem MASQuant-Konto beginnen.
Erst wenn Sie eine Strategie später in einer simulierten oder realen Handelsumgebung bereitstellen möchten, benötigen Sie ein nutzbares MT5-Konto und schließen die Einrichtung gemäß dem Ablauf der Plattform ab.
Erst wenn Sie eine Strategie später in einer simulierten oder realen Handelsumgebung bereitstellen möchten, benötigen Sie ein nutzbares MT5-Konto und schließen die Einrichtung gemäß dem Ablauf der Plattform ab.
Über die Backtest-Engine
Was ist die MASQuant-Backtest-Engine?
Mit der MASQuant-Backtest-Engine wird vor der Bereitstellung einer Strategie anhand historischer Daten, der Logik von Echtzeitkursen und simulierter Handelsabläufe geprüft, wie sich die Strategie unter realitätsnahen Marktbedingungen verhält.
Die Engine liefert nicht nur eine Auswertung der historischen Performance, sondern unterstützt Nutzer dabei, Strategien in einem einheitlichen Ablauf zu verwalten – von der Strategieerstellung über Backtest, Simulation und Bereitstellung bis zur Performance-Verfolgung.
Die Engine liefert nicht nur eine Auswertung der historischen Performance, sondern unterstützt Nutzer dabei, Strategien in einem einheitlichen Ablauf zu verwalten – von der Strategieerstellung über Backtest, Simulation und Bereitstellung bis zur Performance-Verfolgung.
Worin unterscheidet sich das Backtesting von MASQuant von einem reinen Blick auf die historische Performance?
Eine übliche Auswertung der historischen Performance blickt meist nur auf Ergebnisse zurück; die MASQuant-Backtest-Engine dagegen führt Datenintegration, Formatkonvertierung, Berechnung technischer Indikatoren, Handelsmodell sowie simulierte Orderbestätigungen und simulierte Ausführungen in einer gemeinsamen Architektur zusammen.
Dadurch lässt sich eine Strategie vor der Bereitstellung auf eine Weise validieren, die dem realen Handelsablauf näherkommt.
Dadurch lässt sich eine Strategie vor der Bereitstellung auf eine Weise validieren, die dem realen Handelsablauf näherkommt.
Warum sollten Backtest und Echtgeldhandel eine einheitliche Handelsarchitektur nutzen?
Wenn Backtest und Echtgeldhandel unterschiedliche Datenverarbeitung oder unterschiedliche Handelsabläufe verwenden, kann es nach dem Start einer Strategie zu Performance-Abweichungen kommen.
MASQuant leitet historische Daten und Echtzeitkurse gemeinsam durch denselben Datenintegrationsprozess und nimmt erst danach Formatkonvertierung und Berechnung technischer Indikatoren vor. Dadurch verringert sich die technische Lücke zwischen Backtest und Echtgeldhandel.
MASQuant leitet historische Daten und Echtzeitkurse gemeinsam durch denselben Datenintegrationsprozess und nimmt erst danach Formatkonvertierung und Berechnung technischer Indikatoren vor. Dadurch verringert sich die technische Lücke zwischen Backtest und Echtgeldhandel.
Simuliert die Backtest-Engine das Handelsverhalten?
Die Backtest-Architektur von MASQuant simuliert nicht nur Kurse, sondern bezieht auch simulierte Orderbestätigungen und simulierte Ausführungen ein, damit Strategietests dem Ausführungsverhalten im realen Handel näherkommen.
Welche Faktoren zu Ausführung, Verzögerung, Slippage oder Marktfriktionen tatsächlich unterstützt werden, richtet sich nach der Produktversion und der offiziellen technischen Beschreibung.
Welche Faktoren zu Ausführung, Verzögerung, Slippage oder Marktfriktionen tatsächlich unterstützt werden, richtet sich nach der Produktversion und der offiziellen technischen Beschreibung.
Welche Performance-Kennzahlen lassen sich im Backtest einsehen?
Zu den derzeit im Backtest einsehbaren Performance-Informationen gehören unter anderem Anzahl der Trades, Gewinn-Verlust-Verhältnis, Trefferquote, maximaler Drawdown, Gesamtrendite, kumulierte Rendite pro Jahr und Sharpe-Ratio.
Maßgeblich für die tatsächlich angezeigten Felder bleibt die Seite der aktuellen Version.
Maßgeblich für die tatsächlich angezeigten Felder bleibt die Seite der aktuellen Version.
Was enthält der Backtest-Bericht?
Ein Backtest-Bericht enthält in der Regel Backtest-Daten, Performance-Kennzahlen, Risikokennzahlen, Diagramme, das Handelsprotokoll und eine Zusammenfassung der Strategie.
Diese Daten können Ihnen helfen zu beurteilen, ob eine Strategie für den langfristigen Einsatz geeignet ist, statt nur auf das Ergebnis eines einzelnen Gewinns oder Verlusts zu schauen.
Diese Daten können Ihnen helfen zu beurteilen, ob eine Strategie für den langfristigen Einsatz geeignet ist, statt nur auf das Ergebnis eines einzelnen Gewinns oder Verlusts zu schauen.
Über welchen Zeitraum historischer Daten sind Backtests möglich?
Derzeit werden Backtests mit historischen Daten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren unterstützt.
Der nutzbare Umfang der historischen Daten hängt von der aktuellen Produktversion, der Unterstützung des jeweiligen Instruments und der Datenquelle ab. Maßgeblich für den tatsächlich testbaren Zeitraum ist die Anzeige im Produkt.
Der nutzbare Umfang der historischen Daten hängt von der aktuellen Produktversion, der Unterstützung des jeweiligen Instruments und der Datenquelle ab. Maßgeblich für den tatsächlich testbaren Zeitraum ist die Anzeige im Produkt.
Lassen sich Strategien wiederholt per Backtest testen und optimieren?
Ja. Nach der Erstellung einer Strategie können Sie sie zunächst mit historischen Daten per Backtest prüfen, danach im simulierten Handel validieren und erst zuletzt beurteilen, ob Sie sie in einer realen Handelsumgebung bereitstellen.
So entsteht ein iterativer Ablauf der Strategieentwicklung, in dem Sie verschiedene Strategieversionen wiederholt testen, anpassen und vergleichen können.
So entsteht ein iterativer Ablauf der Strategieentwicklung, in dem Sie verschiedene Strategieversionen wiederholt testen, anpassen und vergleichen können.
Muss das Handelsprogramm für den Weg vom Backtest zur Bereitstellung im Echtgeldhandel neu geschrieben werden?
MASQuant hat Backtest, Simulation und realen Handel in einer gemeinsamen Architektur ausgelegt, gerade um den Umschreibaufwand und die Brüche im Ablauf zu verringern, wenn eine Strategie vom Test zur Bereitstellung übergeht.
Wie die Bereitstellung tatsächlich erfolgt, hängt weiterhin von der Produktversion, der Broker-Umgebung und den MT5-Einstellungen ab.
Wie die Bereitstellung tatsächlich erfolgt, hängt weiterhin von der Produktversion, der Broker-Umgebung und den MT5-Einstellungen ab.
Wie lässt sich beurteilen, ob eine Strategie die Bereitstellung wert ist?
Wir empfehlen, mindestens Folgendes gemeinsam zu bewerten: ob die Backtest-Ergebnisse stabil sind, ob das Risiko in einem akzeptablen Bereich liegt, ob Instrument und Marktbedingungen Ihren Erwartungen entsprechen, ob Ihr Kapital und Ihre Risikotoleranz dazu passen und ob Sie mit den Ergebnissen der Simulationstests zufrieden sind.
Ist einer dieser Punkte unklar, empfehlen wir, vorerst nicht in den Echtgeldhandel zu wechseln.
Ist einer dieser Punkte unklar, empfehlen wir, vorerst nicht in den Echtgeldhandel zu wechseln.
Bedeuten Backtest-Ergebnisse, dass in Zukunft mit Sicherheit Gewinne erzielt werden?
Nein. Historische Performance, Backtest-Daten und Beispielergebnisse dienen nur als Referenz, um die Strategielogik und die Risikoeigenschaften zu verstehen, und sollten nicht als Garantie für künftige Ergebnisse betrachtet werden.
Der reale Markt kann weiterhin von Schwankungen, Liquidität, Slippage, den Ausführungsbedingungen des Brokers und anderen nicht kontrollierbaren Faktoren beeinflusst werden.
Der reale Markt kann weiterhin von Schwankungen, Liquidität, Slippage, den Ausführungsbedingungen des Brokers und anderen nicht kontrollierbaren Faktoren beeinflusst werden.
Worin liegt der Unterschied zwischen Backtest und simuliertem Handel?
Beim Backtest wird mit historischen Daten geprüft, wie eine Strategie in der Vergangenheit unter bestimmten Bedingungen abgeschnitten hat; beim simulierten Handel machen sich Nutzer dagegen in einer Umgebung nahe am Echtzeitmarkt mit der Strategieausführung und den Handelsabläufen vertraut.
Die empfohlene Reihenfolge lautet: zuerst Backtest, dann Simulation und erst zuletzt die Prüfung, ob Sie in den Echtgeldhandel wechseln.
Die empfohlene Reihenfolge lautet: zuerst Backtest, dann Simulation und erst zuletzt die Prüfung, ob Sie in den Echtgeldhandel wechseln.
Was kann ich tun, wenn der Backtest kein Ergebnis liefert?
Prüfen Sie bitte zunächst, ob die Strategiebedingungen vollständig sind, ob Instrument und Datenbereich unterstützt werden und ob die Parametereinstellungen sinnvoll sind.
Bietet die Produktoberfläche eine Funktion zum Leeren oder Zurücksetzen, können Sie die Strategiebedingungen außerdem neu zusammenstellen und es erneut versuchen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundensupport.
Bietet die Produktoberfläche eine Funktion zum Leeren oder Zurücksetzen, können Sie die Strategiebedingungen außerdem neu zusammenstellen und es erneut versuchen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundensupport.