Strategy Genie
Strategy Genie —
Completa el cuestionario de inversión y crea rápidamente tu estrategia personalizada
¿Nunca has estudiado indicadores técnicos? ¿No entiendes las tendencias del mercado? ¿No sabes programar? Aunque seas principiante, puedes empezar con el trading cuantitativo
Cómo funciona
¿Qué es Strategy Genie?
Dentro de la app, Strategy Genie funciona en cinco pasos:
- Elige tu objetivo de trading — por ejemplo, una estrategia estable, de riesgo medio, de alta rentabilidad, de seguimiento de tendencia o de swing trading. La IA analiza según tu objetivo.
- Define tu perfil de riesgo — conservador, moderado o agresivo. El diseño de la estrategia se ajusta a tu nivel de riesgo.
- La IA genera la estrategia — Strategy Genie analiza el mercado, filtra instrumentos, genera estrategias y optimiza parámetros. No necesitas escribir código.
- Backtest automático — cada estrategia generada pasa por un backtest automático que muestra la rentabilidad total, el drawdown máximo, la tasa de acierto, el número de operaciones y la relación riesgo-beneficio.
- Despliega en MT5 — cuando confirmas una estrategia, MASQuant la empaqueta, genera el archivo ejecutable y la conecta a MT5.
Funciones clave
Funciones principales de Strategy Genie
Genera estrategias de trading adecuadas a partir de tu objetivo de rentabilidad y tu perfil de riesgo, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y las características del instrumento.
Según tus preferencias de inversión, genera varias estrategias distintas para que elijas
Strategy Genie evoluciona junto con tus estrategias para que las que guardaste no se queden obsoletas, y monitorea constantemente qué tan bien se adaptan al mercado
Compara el rendimiento y el riesgo de las estrategias de alta, media y baja frecuencia para ayudarte a elegir la estrategia adecuada para ti, y controla con rigor el número de ejecuciones de la estrategia en cuenta real
Valida con datos históricos el potencial de ganancia o pérdida y el riesgo de las nuevas estrategias, para que, antes de comprometer tu capital, evalúes su tasa de acierto, su valor esperado y su drawdown máximo, y evites pérdidas innecesarias por depender de la intuición o de la suerte. El backtest incluye gráficos dinámicos que te ayudan a comprobar la estabilidad de la estrategia y a identificar qué se puede optimizar.
Análisis de objetivos de inversión
Generación de múltiples estrategias con IA
Monitoreo de salud de la estrategia
Análisis de la frecuencia de trading
Validación con backtest histórico
Strategy Genie
Empieza a operar en tres pasos
1. Crea tu cuenta de MASQuant y elige tu plan
2. Completa el cuestionario de Strategy Genie y descarga el archivo ejecutable de la estrategia que elijas
3. Conecta la cuenta MT5 de tu bróker y empieza con el trading automatizado
1. Crea tu cuenta de MASQuant y elige tu plan
2. Completa el cuestionario de Strategy Genie y descarga el archivo ejecutable de la estrategia que elijas
3. Conecta la cuenta MT5 de tu bróker y empieza con el trading automatizado
Valida cada estrategia de trading de una forma más cercana al mercado real
Motor de backtest de MASQuant
Más cerca del mercado real: valida cada estrategia de trading
Motor de backtest de MASQuant
MASQuant incluye un motor de backtest profesional que integra datos históricos, cotizaciones en tiempo real y operaciones simuladas, para que puedas validar por completo tu estrategia con un proceso cercano al mercado real antes de implementarla.
Motor de backtest de MASQuant
Funciones clave
Fuentes de datos y seguridad de la información
Con el cumplimiento normativo, la seguridad de la información y la transparencia como pilares, MASQuant construye una plataforma internacional de trading cuantitativo que inversionistas, desarrolladores de estrategias, equipos de trading y socios B2B pueden usar con tranquilidad.
Compatible con los principales brókeres
Datos de bolsas de Europa y del mundo
MASQuant integra actualmente los datos de los mercados financieros a través del entorno de MT5.
Compatible con los principales brókeres del mundo
Brókeres compatibles
Plataforma MASQuant — compatible con el 90% de los brókeres del mundo
Plataforma MASQuant —
compatible con el 90% de los brókeres del mundo
Compatible con el 90% de los brókeres del mundo; son demasiados para enumerarlos todos aquí
Instrumentos compatibles
MASQuant admite los principales instrumentos CFD
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
EURGBP
XAUUSD
Seguimos sumando más instrumentos…
Mercados compatibles
Plataforma MASQuant
Mercados compatibles
Seguridad de nivel empresarial
Aplicamos mecanismos de seguridad de nivel empresarial con altos estándares: no operamos por cuenta de terceros, no transmitimos datos sensibles y no accedemos a las cuentas de los clientes. Todas las operaciones y acciones se realizan bajo tu control.
FAQ
Preguntas frecuentes
FAQ de Strategy Genie
¿Para quién es Strategy Genie?
Strategy Genie está pensado para quienes recién comienzan en el trading cuantitativo, todavía no conocen bien los indicadores técnicos o no quieren escribir la lógica de trading desde cero.
Puedes empezar respondiendo un cuestionario sobre tus objetivos de rentabilidad, tu tolerancia al riesgo y tus necesidades de trading, y el sistema te ayudará a generar un enfoque de estrategia que luego podrás evaluar más a fondo con un backtest.
Puedes empezar respondiendo un cuestionario sobre tus objetivos de rentabilidad, tu tolerancia al riesgo y tus necesidades de trading, y el sistema te ayudará a generar un enfoque de estrategia que luego podrás evaluar más a fondo con un backtest.
¿Cómo genera Strategy Genie una estrategia después del cuestionario?
Strategy Genie genera una estrategia candidata para que la evalúes más a fondo, según los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo, las condiciones de mercado y las características del instrumento que indicaste.
Una vez generada, te recomendamos hacer primero un backtest para revisar la tasa de acierto, la rentabilidad, el drawdown máximo y el comportamiento frente al riesgo, y después decidir si pasas a operar en demo o a la implementación.
Una vez generada, te recomendamos hacer primero un backtest para revisar la tasa de acierto, la rentabilidad, el drawdown máximo y el comportamiento frente al riesgo, y después decidir si pasas a operar en demo o a la implementación.
Si no sé de indicadores técnicos, ¿puedo usar Strategy Genie?
Sí. Strategy Genie está diseñado precisamente para que, aunque no tengas experiencia en programación ni conozcas bien los indicadores técnicos, puedas empezar a definir un enfoque de estrategia a partir de un cuestionario de necesidades.
Aun así, antes de la implementación definitiva, te recomendamos revisar el reporte de backtest y los indicadores de riesgo para confirmar que el comportamiento de la estrategia se ajusta a tu tolerancia al riesgo.
Aun así, antes de la implementación definitiva, te recomendamos revisar el reporte de backtest y los indicadores de riesgo para confirmar que el comportamiento de la estrategia se ajusta a tu tolerancia al riesgo.
¿Qué es el monitoreo de salud de la estrategia?
El monitoreo de salud de la estrategia es una función que te ayuda a observar si una estrategia sigue teniendo valor de referencia a medida que cambia el mercado.
Puede servirte como recordatorio para ajustar y volver a evaluar la estrategia, pero no significa que el sistema pueda garantizar que la estrategia mantendrá el mismo rendimiento en las condiciones futuras del mercado.
Puede servirte como recordatorio para ajustar y volver a evaluar la estrategia, pero no significa que el sistema pueda garantizar que la estrategia mantendrá el mismo rendimiento en las condiciones futuras del mercado.
¿Una estrategia de Strategy Genie puede pasar del backtest a la demo o a la cuenta real?
Puedes seguir el flujo que admite la plataforma: primero creas la estrategia y haces el backtest, y luego la pruebas operando en demo; solo si los resultados se ajustan a tus necesidades, evalúas si implementarla en un entorno de trading real.
Este flujo reduce la brecha entre las pruebas y la implementación, pero no elimina el riesgo de mercado.
Este flujo reduce la brecha entre las pruebas y la implementación, pero no elimina el riesgo de mercado.
¿Puedo administrar varias estrategias a la vez?
Strategy Genie permite administrar varias estrategias en la nube, para que compares fácilmente los resultados de backtest, las características de riesgo y el estado de funcionamiento de cada una.
La cantidad de estrategias que puedes administrar, los límites de ejecución y las restricciones de funciones dependen del plan que uses y de la versión del producto.
La cantidad de estrategias que puedes administrar, los límites de ejecución y las restricciones de funciones dependen del plan que uses y de la versión del producto.
¿Cómo reduce Strategy Genie el problema de estrategias que lucen bien en el backtest pero fallan en cuenta real?
Strategy Genie usa el backtest, el trading en demo y el monitoreo de salud de la estrategia para ayudarte a observar, antes de implementarla, si la estrategia depende demasiado de ciertos datos históricos.
Sin embargo, ningún backtest puede garantizar el rendimiento futuro, por lo que la evaluación debe complementarse con la configuración de gestión del riesgo y pruebas en demo.
Sin embargo, ningún backtest puede garantizar el rendimiento futuro, por lo que la evaluación debe complementarse con la configuración de gestión del riesgo y pruebas en demo.
¿Cómo empiezo si uso Strategy Genie por primera vez?
Te recomendamos seguir primero estos tres pasos:
1. Crea una cuenta de MASQuant y elige un plan
2. Completa el cuestionario de Strategy Genie para obtener un enfoque de estrategia que puedas evaluar
3. Haz primero el backtest y las pruebas en demo, y después evalúa si conectas una cuenta de MT5 para la implementación
1. Crea una cuenta de MASQuant y elige un plan
2. Completa el cuestionario de Strategy Genie para obtener un enfoque de estrategia que puedas evaluar
3. Haz primero el backtest y las pruebas en demo, y después evalúa si conectas una cuenta de MT5 para la implementación
¿Necesito una cuenta de MT5 antes de usar Strategy Genie?
No necesariamente. Si por ahora solo vas a crear estrategias y hacer backtests, puedes empezar únicamente con tu cuenta de MASQuant.
Solo cuando quieras implementarlas en un entorno demo o real necesitarás una cuenta de MT5 disponible y completar la configuración según el proceso de la plataforma.
Solo cuando quieras implementarlas en un entorno demo o real necesitarás una cuenta de MT5 disponible y completar la configuración según el proceso de la plataforma.
Sobre el motor de backtest
¿Qué es el motor de backtest de MASQuant?
El motor de backtest de MASQuant sirve para validar, antes de implementar una estrategia, cómo se comporta en condiciones cercanas al mercado real, usando datos históricos, lógica de cotizaciones en tiempo real y un flujo de operaciones simuladas.
No se limita a entregarte un historial de rendimiento: te ayuda a gestionar tus estrategias con un flujo unificado, desde la generación, el backtest y la simulación hasta la implementación y el seguimiento del rendimiento.
No se limita a entregarte un historial de rendimiento: te ayuda a gestionar tus estrategias con un flujo unificado, desde la generación, el backtest y la simulación hasta la implementación y el seguimiento del rendimiento.
¿En qué se diferencia el backtest de MASQuant de solo mirar el rendimiento histórico?
Revisar el rendimiento histórico, por lo general, se limita a mirar los resultados hacia atrás; el motor de backtest de MASQuant, en cambio, reúne en una misma arquitectura la integración de datos, la conversión de formatos, el cálculo de indicadores técnicos, el modelo de trading, las confirmaciones de órdenes simuladas y el flujo de ejecuciones simuladas.
Así, la estrategia puede validarse antes de implementarla de una forma más cercana al proceso de trading real.
Así, la estrategia puede validarse antes de implementarla de una forma más cercana al proceso de trading real.
¿Por qué el backtest y la cuenta real deben usar la misma arquitectura de trading?
Si el backtest y la cuenta real procesan los datos de forma distinta o usan flujos de trading diferentes, la estrategia puede mostrar una brecha de rendimiento una vez que entra en funcionamiento.
MASQuant hace pasar los datos históricos y las cotizaciones en tiempo real por el mismo flujo de integración de datos antes de convertir los formatos y calcular los indicadores técnicos, lo que reduce la brecha técnica entre el backtest y la cuenta real.
MASQuant hace pasar los datos históricos y las cotizaciones en tiempo real por el mismo flujo de integración de datos antes de convertir los formatos y calcular los indicadores técnicos, lo que reduce la brecha técnica entre el backtest y la cuenta real.
¿El motor de backtest simula el comportamiento de las operaciones?
La arquitectura de backtest de MASQuant no solo simula los precios: también incorpora confirmaciones de órdenes simuladas y un flujo de ejecuciones simuladas, para que las pruebas de la estrategia se acerquen más a las condiciones de ejecución del trading real.
Para saber qué factores de ejecución, latencia, deslizamiento (slippage) y fricciones del mercado se admiten realmente, consulta la versión del producto y la documentación técnica oficial.
Para saber qué factores de ejecución, latencia, deslizamiento (slippage) y fricciones del mercado se admiten realmente, consulta la versión del producto y la documentación técnica oficial.
¿Qué indicadores de rendimiento muestra el backtest?
Por ahora, la información de rendimiento que puedes ver en el backtest incluye el número de operaciones, la relación ganancia/pérdida, la tasa de acierto, el drawdown máximo, la rentabilidad total, la rentabilidad acumulada anual y el ratio de Sharpe, entre otros.
Para ver los campos exactos, consulta la página de la versión actual.
Para ver los campos exactos, consulta la página de la versión actual.
¿Qué incluye el reporte de backtest?
El reporte de backtest normalmente incluye los datos del backtest, indicadores de rendimiento, indicadores de riesgo, gráficos, el historial de operaciones y un resumen de la estrategia, entre otros.
Estos datos te ayudan a juzgar si la estrategia es viable a largo plazo, en lugar de fijarte solo en si una operación ganó o perdió.
Estos datos te ayudan a juzgar si la estrategia es viable a largo plazo, en lugar de fijarte solo en si una operación ganó o perdió.
¿Con cuánto historial de datos puedo hacer backtest?
Actualmente se admiten backtests con hasta cinco años de datos históricos.
El rango de datos históricos disponible depende de la versión actual del producto, de los instrumentos admitidos y de la fuente de datos. El período real que puedes someter a backtest es el que se muestra en el producto.
El rango de datos históricos disponible depende de la versión actual del producto, de los instrumentos admitidos y de la fuente de datos. El período real que puedes someter a backtest es el que se muestra en el producto.
¿Puedo hacer backtests y optimizar una estrategia varias veces?
Sí. Una vez creada la estrategia, puedes hacer primero un backtest con datos históricos, luego validarla operando en demo y, por último, evaluar si la implementas en un entorno de trading real.
Así se forma un flujo iterativo de desarrollo de estrategias, que te permite probar, ajustar y comparar distintas versiones una y otra vez.
Así se forma un flujo iterativo de desarrollo de estrategias, que te permite probar, ajustar y comparar distintas versiones una y otra vez.
¿Tengo que reescribir el programa de trading para pasar del backtest a la cuenta real?
MASQuant diseñó el backtest, la simulación y el trading real dentro de una misma arquitectura precisamente para reducir el costo de reescritura y las brechas en el proceso cuando una estrategia pasa de las pruebas a la implementación.
La forma concreta de implementación depende de la versión del producto, del entorno del bróker y de la configuración de MT5.
La forma concreta de implementación depende de la versión del producto, del entorno del bróker y de la configuración de MT5.
¿Cómo saber si vale la pena implementar una estrategia?
Te recomendamos evaluar en conjunto, como mínimo: si los resultados del backtest son estables, si el riesgo está dentro de un rango aceptable, si el instrumento y las condiciones de mercado se ajustan a lo esperado, si la estrategia es acorde con tu capital y tu tolerancia al riesgo, y si te satisfacen los resultados de las pruebas en la cuenta demo.
Si alguna de estas condiciones no está clara, te recomendamos no pasar todavía al trading real.
Si alguna de estas condiciones no está clara, te recomendamos no pasar todavía al trading real.
¿Los resultados del backtest garantizan ganancias en el futuro?
No. El rendimiento histórico, los datos de backtest y los resultados ilustrativos son solo de referencia para entender la lógica y las características de riesgo de una estrategia, y no deben considerarse una garantía del rendimiento futuro.
El mercado real puede verse afectado por la volatilidad, la liquidez, el deslizamiento (slippage), las condiciones de ejecución del bróker y otros factores fuera de control.
El mercado real puede verse afectado por la volatilidad, la liquidez, el deslizamiento (slippage), las condiciones de ejecución del bróker y otros factores fuera de control.
¿Qué diferencia hay entre el backtest y operar en demo?
El backtest usa principalmente datos históricos para examinar cómo se comportó la estrategia bajo ciertas condiciones del pasado; operar en demo, en cambio, te permite familiarizarte con la ejecución de la estrategia y con la forma de operar en un entorno cercano al mercado en tiempo real.
El orden recomendado es: primero el backtest, luego la demo y, por último, evaluar si pasas al trading real.
El orden recomendado es: primero el backtest, luego la demo y, por último, evaluar si pasas al trading real.
¿Qué hago si el backtest no arroja resultados?
Primero verifica que las condiciones de la estrategia estén completas, que el instrumento y el rango de datos sean compatibles, y que la configuración de los parámetros sea razonable.
Si la pantalla del producto ofrece una opción para borrar o restablecer, también puedes reorganizar las condiciones de la estrategia y volver a intentarlo. Si es necesario, comunícate con atención al cliente.
Si la pantalla del producto ofrece una opción para borrar o restablecer, también puedes reorganizar las condiciones de la estrategia y volver a intentarlo. Si es necesario, comunícate con atención al cliente.